标题 |
说明 |
投资目标 |
通过宏观方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断,把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行久期选择。在微观方面,基于债券市场的状况,主要采用骑乘、信用及利差策略等投资策略。同时积极参与一级市场新股、债券申购,提高组合预期收益水平。本集合计划在追求集合资产长期安全的基础上,力争为集合计划份额持有人创造稳定持续的投资收益。 |
产品优势 |
首只可投资于中小企业私募债的券商理财产品,本产品资产配置主要为债券、协议存款、逆回购等固定收益类证券品种,同时积极参与一级市场新股、债券申购,提高组合预期收益水平。广发弘利债券是所有同期成立的同类券商资管产品中管理规模最大、管理难度最高的产品,但其净值增长稳定,深受投资者好评。 |
管理期限 |
自本集合计划成立之日起3年。 |
封 闭 期 |
3个月 |
开 放 期 |
自集合计划成立之日起,每满3个月的对应日(遇节假日顺延至下一个工作日)。 |
参与金额 |
首次参与的最低金额为人民币5万元,可多次参与。累计参与金额不设上限。 |
推广机构 |
中国工商银行股份有限公司
上海银行股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
东莞银行股份有限公司
广发证券股份有限公司 |
投资范围 |
1、债券、协议存款、逆回购等固定收益类证券品种:不低于80%
2、开放日现金或者到期日在一年以内的政府债券:5-100%
3、权益类资产:0-20% |
投资经理 |
袁克非先生,男,38岁,本科,11年从业经验。
袁克非先生曾任广发银行股份有限公司金融市场部固定收益主管,2011年入职广发证券,历任广发金管家弘利债券集合资产管理计划、广发法宝量化集合资产管理计划投资主办人、广发中国固定收益基金(RQFII)投资顾问。
现任广发证券资产管理部固定收益投资总监、广发金管家弘利债券集合资产管理计划、广发法宝量化集合资产管理计划、广发金管家年年盈集合资产管理计划、广发金管家睿利债券分级1号集合资产管理计划、广发金管家私募债1号集合资产管理计划投资主办人、广发中国固定收益基金(RQFII)投资顾问。
投资风格:注重风险防范和注重大类资产配置、投资风格稳健。
投资格言:稳健投资、稳赚未来。 |
交易规则 |
推广期或开放日,委托人可多次参与本集合计划,但首次参与金额不得低于5万元,开放日内可多次参与,累计参与金额不设上限。
委托人退出时按份额退出集合计划,委托人可申请将其持有的部分或全部集合计划单位退出。参与份额单笔退出最低份额为1000份,若某笔退出导致该委托人持有的份额余额少于1000份,则管理人对该余额部分做强制退出处理。 |
收益分配 |
符合收益分配的条件下,管理人可根据集合计划可供分配利润以及市场投资环境,集合计划收益每年最少1次,最多可分配12次,每次分配比例不低于可供分配利润的10%,本计划成立不满3个月可不进行收益分配。 |
备注 |
产品简介未能全部包含该产品的详细信息,未能详尽说明事宜请参考该产品合同。 |